Memahami Analisis Teknis

Dua pendekatan utama dalam menganalisis pasar mata uang adalah analisis fundamental dan analisis teknikal. Fundamental fokus pada teori keuangan dan ekonomi, serta perkembangan politik untuk menentukan kekuatan penawaran dan permintaan. Satu poin yang jelas dari perbedaan antara fundamental dan teknis adalah bahwa analisis fundamental mempelajari penyebab pergerakan pasar, sementara analisis teknis mempelajari efek dari pergerakan pasar.

Analisis teknis memeriksa data harga dan volume sebelumnya untuk memperkirakan pergerakan harga di masa depan. Jenis analisis ini berfokus pada pembentukan grafik dan formula untuk menangkap tren besar dan kecil, mengidentifikasi peluang beli/jual, dan menilai sejauh mana perputaran pasar. Bergantung pada cakrawala waktu Anda, Anda dapat menggunakan analisis teknis secara intraday (5 menit, 15 menit, setiap jam), secara mingguan atau bulanan.

Teori Dasar "Teori Dow"

Teori tertua dalam analisis teknis menyatakan bahwa harga sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang ada. Pengetahuan yang tersedia untuk peserta (pedagang, analis, manajer portofolio, ahli strategi pasar dan investor) sudah didiskon dalam aksi harga. Pergerakan yang disebabkan oleh peristiwa tak terduga seperti tindakan dewa akan terkandung dalam tren keseluruhan. Analisis teknis bertujuan mempelajari aksi harga untuk menarik kesimpulan tentang pergerakan masa depan.

Dikembangkan terutama di sekitar rata-rata pasar saham, Teori Dow berpendapat bahwa harga berkembang menjadi pola gelombang, yang terdiri dari tiga jenis besaran primer, sekunder, dan kecil. Waktu yang terlibat berkisar antara kurang dari tiga minggu hingga lebih dari setahun. Teori ini juga mengidentifikasi pola-pola retracement, yang merupakan level umum di mana tren memangkas pergerakan mereka. Retracements tersebut adalah 33%, 50% dan 66%.

Retraksi Fibonacci

Ini adalah seri penelusuran yang populer berdasarkan rasio matematika yang timbul dari fenomena alam dan buatan manusia. Hal ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh harga telah kembali pulih atau mundur dari tren yang mendasarinya. Level retracement yang paling penting adalah: 38,2%, 50% dan 61,8%.

Gelombang Elliott

Ellioticians mengklasifikasikan pergerakan harga dalam gelombang berpola yang dapat menunjukkan target dan pembalikan di masa depan. Gelombang yang bergerak dengan tren disebut gelombang impuls, sedangkan gelombang yang bergerak melawan tren disebut gelombang korektif. Teori Gelombang Elliott memecah gelombang impuls dan gelombang korektif menjadi masing-masing lima gerakan primer dan tiga sekunder. Delapan gerakan terdiri dari siklus gelombang lengkap. Kerangka waktu dapat berkisar dari 15 menit hingga beberapa dekade.

Bagian yang menantang dari teori gelombang Elliott adalah mencari tahu relativitas struktur gelombang. Gelombang korektif, misalnya, dapat terdiri dari gelombang impulsif dan korektif. Karena itu sangat penting untuk menentukan peran gelombang dalam kaitannya dengan struktur gelombang yang lebih besar. Dengan demikian, kunci untuk gelombang Elliot adalah untuk dapat mengidentifikasi konteks gelombang yang dimaksud. Ellioticians juga menggunakan retraksi Fibonacci untuk memprediksi puncak dan dasar gelombang masa depan.

Apa yang Harus Diperhatikan dalam Technikal?

Cari Trend

Hal pertama yang Anda akan pernah mendengar dalam analisis teknikal adalah motto berikut: Tren adalah teman Anda. Menemukan tren yang ada akan membantu Anda menyadari arah pasar secara keseluruhan dan menawarkan visibilitas yang lebih baik terutama ketika gerakan jangka pendek cenderung mengacaukan gambaran. Grafik mingguan dan bulanan lebih cocok untuk mengidentifikasi tren jangka panjang. Setelah Anda menemukan tren keseluruhan, Anda dapat memilih tren horizon waktu di mana Anda ingin berdagang. Dengan demikian, Anda dapat secara efektif membeli pada penurunan selama tren naik, dan menjual selama tren menurun.

Dukungan & Perlawanan

Level support dan resistance adalah poin di mana grafik mengalami tekanan berulang ke atas atau ke bawah. Level support biasanya adalah titik terendah dalam pola grafik apa pun (jam, mingguan, atau tahunan), sedangkan level resistance adalah titik tertinggi atau titik puncak dari pola tersebut. Poin-poin ini diidentifikasi sebagai support dan resistance ketika mereka menunjukkan kecenderungan untuk muncul kembali. Cara terbaik untuk membeli / menjual di dekat level support / resistance yang tidak mungkin ditembus.

Begitu level-level ini ditembus, mereka cenderung menjadi hambatan yang berlawanan. Dengan demikian, dalam pasar yang meningkat, level resistance yang ditembus, bisa berfungsi sebagai dukungan untuk tren naik; sedangkan di pasar yang jatuh, begitu level dukungan ditembus, itu bisa berubah menjadi resistensi.

Garis & Saluran

Garis tren adalah alat yang sederhana, namun bermanfaat dalam mengonfirmasi arah tren pasar. Garis lurus ke atas ditarik dengan menghubungkan setidaknya dua posisi terendah berturut-turut. Secara alami, poin kedua harus lebih tinggi dari yang pertama. Kelanjutan garis membantu menentukan jalur di mana pasar akan bergerak. Tren naik adalah metode konkret untuk mengidentifikasi garis / level dukungan. Sebaliknya, garis ke bawah dipetakan dengan menghubungkan dua titik atau lebih. Validitas jalur perdagangan sebagian terkait dengan jumlah titik koneksi. Namun perlu disebutkan bahwa poin tidak boleh terlalu berdekatan. Saluran didefinisikan sebagai jalur harga yang ditarik oleh dua garis tren paralel. Garis berfungsi sebagai koridor ke atas, ke bawah atau lurus untuk harga. Properti saluran yang dikenal untuk titik penghubung garis tren adalah terletak di antara dua titik penghubung garis berlawanan.

Rata-Rata Bergerak

Jika Anda percaya pada tren-adalah-teman Anda; Prinsip analisis teknis, rata-rata bergerak sangat membantu. Rata-rata bergerak memberi tahu harga rata-rata pada titik waktu tertentu selama periode waktu tertentu. Mereka disebut bergerak karena mereka mencerminkan rata-rata terbaru, sambil mengikuti ukuran waktu yang sama.

Kelemahan rata-rata bergerak adalah bahwa mereka ketinggalan pasar, sehingga mereka tidak selalu menandakan perubahan tren. Untuk mengatasi masalah ini, menggunakan periode yang lebih pendek, seperti rata-rata bergerak 5 atau 10 hari, akan lebih mencerminkan tindakan harga terbaru daripada rata-rata bergerak 40 atau 200 hari.

Atau, rata-rata bergerak dapat digunakan dengan menggabungkan dua rata-rata kerangka waktu yang berbeda. Apakah menggunakan MA 5 dan 20 hari, atau MA 40 dan 200 hari, sinyal beli biasanya terdeteksi ketika rata-rata jangka pendek memotong di atas rata-rata jangka panjang. Sebaliknya, sinyal jual disarankan ketika rata-rata lebih pendek jatuh di bawah yang lebih lama.

Ada tiga jenis rata-rata bergerak yang berbeda secara matematis: MA Sederhana; MA Berbobot Linier; dan eksponensial merapikan. Pilihan terakhir adalah yang disukai karena memberikan bobot yang lebih besar untuk data terbaru, dan mempertimbangkan data sepanjang umur instrumen.